En este informe facilitamos las medidas adoptadas por la entidad ante la situación de cierre temporal de las instalaciones de la entidad, debido al Estado de Alarma decretado por el Gobierno como consecuencia de la pandemia originada por el Covid-19.
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS
Los ingresos se han visto afectados de la siguiente forma:
CUOTAS ORDINARIAS DE SOCIOS
Hemos previsto una caída de los ingresos por cuotas ordinarias de socios de aproximadamente un 1,5% sobre la cantidad inicialmente presupuestada, si bien esta cifra es una estimación a 1 de mayo que podría variar al alza en función de la duración del tiempo que debamos permanecer cerrados.
CUOTAS DE NUEVOS SOCIOS
Los datos de los 5 últimos años nos indican que el periodo en el que se concentran el mayor número de altas es durante el primer semestre del año, alcanzando el 80% del total a principios de julio. Esta realidad nos obliga a replantear la cantidad presupuestada de inicio para 2020 y rebajarla en un 73%.
OTROS INGRESOS
También se están produciendo ya menores ingresos por otros conceptos de menor cuantía tales como:
- Sillas Semana Santa (no se ha recuperado la cantidad abonada al CGHC)
- Alquiler de salones
- Merchandising
- Cursos de natación y karate
- Alquiler de pistas de pádel
- Canon MOCAL (50% del mes de marzo y abril)
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS
PERSONAL DE LA ENTIDAD.
- Toda la plantilla del Círculo Mercantil sigue estando en activo. Actualmente nuestros asesores están estudiando diferentes opciones a las que legalmente nos podamos acoger y cualquier cambio será comunicado puntualmente a los socios.
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EMPRESAS EXTERNAS:
- Limpieza (reducción de un 92%/mes dado que mantenemos unos servicios mínimos de limpieza tanto en la Sede Social como en las Instalaciones Deportivas y la desinfección de ambas)
- Socorrismo (piscina climatizada) 100%/mes frente a presupuesto
- Seguridad y control de accesos (reducción de un 90%/mes con respecto a la cantidad prevista en contrato, correspondiente al control de accesos. La vigilancia remota, servicio de videovigilancia y de vigilancia presencial aleatoria se mantienen en ambas sedes). En esta partida si ha habido un incremento de gastos debido a la vigilancia nocturna de la caseta hasta la orden de desmontaje.
- Servicio monitora de la ludoteca (reducción del 100%/mes frente a presupuesto)
- Auxiliares de conserjería (reducción del 100%/mes frente a presupuesto)
- Monitor de senderismo (reducción del 100%/mes frente a presupuesto)
- Monitores de cursos de natación (reducción del 100%/Mes frente a presupuesto)
FERIA 2020
- Reducción de un 64% sobre los presupuestados en los gastos de Feria al no celebrarse este año y el ayuntamiento devolver las tasas de ocupación de terrenos.
SUMINISTROS
- ELECTRICIDAD: Ahorro total estimado sobre presupuesto (20% en marzo, 50% en abril y 85% en meses siguientes)
- Reducción del 100% de las potencias eléctricas contratadas en los periodos P1, P2, P3 y P4 y del 60% en P5. Respetamos potencia contratada en el P6
- Desconexión a partir del 13 de abril de todos los sistemas eléctricos de recirculación y climatización de la piscina climatizada.
- Anulación del 90% de los sistemas automáticos de iluminación exterior.
- GAS: Ahorro total estimado sobre presupuesto (50% en abril y 95% en meses siguientes)
- Apagado de calderas de calentamiento de agua mediante gas de la piscina climatizada y de agua caliente de los vestuarios
- Sin consumo en cocinas tanto de Sierpes como de las I.D.
- AGUA: Ahorro total estimado sobre presupuesto del 70%
- Reducción del 90% en consumo de agua (vestuarios, lavabos, restauración y piscinas). La diferencia con respecto al ahorro total estimado se debe a que el consumo de agua sólo representa el 35% de la factura. El resto corresponde a saneamiento y cánones, si bien estos conceptos son proporcionales al consumo.
CONTRATOS DIVERSOS
- Suspensión de los contratos de TV Digital de pago (Movistar+)
- Suspensión de contrato de suministro de contenedores higiénicos
- Suspensión contrato suministro de agua embotellada (fuentes de agua)
- Cancelación suministro de sillas para la Carrera Oficial
OTROS AHORROS DE MENOR CUANTÍA
Reducciones en:
- Consumo de material de oficina e imprenta
- Combustible de furgonetas y zodiacs
- Refuerzos de seguridad y conserjería durante la Semana Santa y Feria
- Atenciones Públicas y Sociales Semana Santa y Feria
- Cubas residuos
- Suministros de mantenimiento
DEPORTE
- Cancelación de desplazamientos de las secciones deportivas
En próximos comunicados iremos dando cifras más concretas para un mejor análisis del estado de la entidad en cada momento.
Atentamente
El Departamento de Administración del Círculo Mercantil
22 de abril de 2020